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用友ERP系统-u8销售管理

作者:上海悦流软件有限公司 浏览: 发表时间:2021-04-25 09:00:00

1)     销售信用管理

目前,多数采取现款后货的销售方式,在实际发货进行信用控制,需要靠人为的统计信息进行控制,容易出现失误,工作量巨大,数据准确度差;未来成立独立的销售公司后需要统一管理客户,统一制定信用及控制规则,结合销售过程的信用控制点,可以实时进行信用控制和预警,从而有效降低企业应收风险。

信用管控模式

1.检查逻辑:首先检查是否超分公司信用,公司检查通过,再检查集团总控额度  两个额度都没有超,进行业务放行。  

2.信用控制方式:不控制、提示、 严格控制。

信用管理流程

1.信用控制内容包括额度控制和帐期控制。

2.支持在销售订单保存、 销售出库单保存等时点进行信用控制。

3.支持DSO计算。

4.支持作为审批流函数进行超信用提交。

5.支持分产品线和业务类型的复杂信用管理。

信用管控特征

1、企业针对自身业务管控特征,可选择信用检查的控制时点: 销售订单保存/审批;发货单保存/审批;出库单保存/签字。

2、企业可选择信用控制的目标领域,分产品线、业务类型设定,作为信用额度、信用检查、账期检查的区隔范围。

3、在集团信用管控方式下,针对某一笔实际发生业务,可以根据总公司的可用信用余额来判定对应客户在当前公司下的信用余额。

2)     销售结算

销售结算是联结业务环节与财务环节的纽带,对与客户发生的销售业务进行确认,确认后的结果将传递到应收会计处确认销售收入与应收、传递到成本会计处进行销售成本核算,是企业销售数据进入财务数据的通道。

3)     代垫费用

代垫费用是指应该由客户负担的,由我方代替客户交付给相关服务提供商的费用,如运费、装卸费、保险费等。

代垫费用处理中涉及到三方,我方、客户、垫给单位方,由于这部分费用是由垫给单位向客户收取的,但由我方代替客户垫付费用,因此形成了我方与客户之间的应收关系,我方与垫给单位之间的应付关系;审批生效后的代垫费用单会自动地确认客户的应收及垫给单位的应付。

4)     统计分析

销售单据查询表:是针对销售订单、销售发货单、销售发票进行的综合性查询,在此可以查询到任意情况的单据。

业务应收货龄分析:是针对实际出库的货物收款情况进行的一个统计分析表。

订单毛利分析:是针对订单中存货的成本、收入、毛利等进行的查询,在此可查询到任何一个订单的粗略获利情况,若要进行详细的成本查询,请参见存货系统相关账表。

订单执行情况表:订单执行情况表是针对订单及其后续业务进行的查询,在此可查询到任一订单的发货情况、出库情况、开票情况、收款情况。

订单修订查询:是针对订单中的修订记录进行的查询,在此可查询到任一修订订单的修订前情况和修订后情况。

进销存毛利分析:是针对销售毛利情况以及毛利贡献率进行明细、汇总分析的报表。

单据跟踪表:是以订单号为主线,找出与这张订单号相关的请购单号,采购单号,采购发票号,生产制造订单号,出库单号,发票号,应收单号,回款单号。

应收分析:是按部门+客户,按业务员+客户,按客户+产品,按地区+产品”统计订单应收、业务应收、财务应收的报表。

销售增长分析:是分析本期比前期的销售增长情况及本年累计发生情况。

销售ABC分析:销售ABC 分析是分析某期间经营存货畅销、适销、滞销构成。在本系统中分为“按周转率”、“按毛利率”、“按品种贡献率”、“按销售金额”、按“订单金额”等5 种。

销售周转分析:分析所经营存货的周转速度。系统支持销售周转率和发货周转率等两种周转率分析。

订单缺补货分析:对销售中缺货和补货的频率进行分析。

订单日报:可按存货分类及日期范围进行订单的日报查询

5)     销售查询及账表

销售成本明细表:销售成本明细表是考核销售业务明细成本的账表,在此可以查询到销售明细成本情况。

发票收入明细表:是针对实际销售发票的开票情况进行的一个统计分析。

销售汇总表:销售订货汇总表是考核销售的统计报表,系统支持按照订单(发票)/客户/部门/业务员/存货/库存组织/业务类型等输出销售的汇总情况。

销售日报:销售日报是存货按日进行业务全面反映,销售日报是反映企业的各种销售的主要业务状况,包括:销售订货、销售发货、销售开票、销售调拨、销售出库。

订单缺货明细查询:销售缺货信息明细分析是分析销售订单可用量在订单作业时的缺口数量。

订单执行时间分析:分析销售订单流转各个单据状态执行时间。

业务单据执行时间分析:分析销售单据执行过程中各种单据(订单、出库单、发运单等)的开单、审核、总执行时间与标准时间的差异。

存货订货台账:销售订单存货执行情况汇总表,反映在某订单时段范围内的各库存组织的单品种存货的订货与订单执行(发货、出库)的汇总情况。账表必须是发运管理模块已经启用,否则查询数据无意义。

订单执行跟踪表:以订单号为主线,对各订单行存货的发货执行、出库执行的明细业务信息(如单据号,单据日期,发货/出库数量等)进行明细跟踪。

业务应收统计:应收账款月报表分析销售已出库但是没有收款的业务应收合计(针对客户+业务员+币种)进行跟踪。

客户送货对账明细表:客户送货对账明细表是以销售出库单提交结算后的结算单为主分析主线,并关联分析出库单相关销售订的相关信息;进行明细跟踪。

客户送货对账回款明细表:客户送货对账回款明细表,以销售出库(送货)为分析主线,对各客户送货回款执行进行明细分析进跟踪。


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